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~
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2026-05-12 | TIGER필라델피아반도체레버리지(합성) | 112,245 | 115,698.25 | -2.98 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : TIGER필라델피아반도체레버리지(합성)의 시장가격은 112,245원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 115,698.25원) 보다 2.98% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 동 ETF의 유동성공급자(LP)는 해외시장에 상장된 해외선물이나 ETF, 주식 등을 헤지수단으로 활용하고 있고, 이러한 헤지거래 대상의 괴리율 수준, 거래비용 등을 iNAV에 반영하여 최종적으로 호가를 제출하고 있습니다. 이는 장 마감 시점의 순자산가치(iNAV)와 종가로 계산되는 괴리율의 원인이 되며, 시장상황에 따라 확대될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한, 동 ETF의 경우 한국 장 중 기초지수 자체의 변화는 없고, 환율에 따른 변화만 iNAV에 반영되기 때문에 한국 장 중에서 해외 시장에 상장된 헤지 수단의 가격 변동이 클 경우 괴리율은 더욱 확대될수 있습니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순?迷媛∞》? 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
"TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)" 의 다른 공시
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일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
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2026.06.08 08:56 |
신고사항 |
KOSCOM |
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2026.06.05 08:57 |
신고사항 |
KOSCOM |
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2026.06.02 08:57 |
신고사항 |
KOSCOM |
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2026.05.29 09:13 |
신고사항 |
KOSCOM |
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|
2026.05.27 08:40 |
신고사항 |
KOSCOM |
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