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~
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2026-05-12 | ACE 미국우주테크액티브 | 11,890 | 12,438.11 | -4.40 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : ACE 미국우주테크액티브의 시장가격은 11,890원으로 마감하여, 전일 장종료 시점의 순자산가치(iNAV 12,438.11원) 보다 -4.40% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 유동성공급자의 헤지자산 괴리율 등에 따른 장중 괴리율이 확대되어 거래 될 수 있습니다.ACE 미국우주테크액티브 ETF의 유동성공급자는 미국에서 거래되는 자산을 통해 실시간 헤지매매를 하고 있으나, 헤지자산의 고평가 또는 저평가 수준에 따라 장중 괴리율이 확대되었습니다. 또한, 장마감 직전 10분(15시 20분~15시 30분) 동시호가시간의 추정기준가(iNAV) 변동으로 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로,괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
"ACE 미국우주테크액티브" 의 다른 공시
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일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
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2026.05.28 08:49 |
신고사항 |
KOSCOM |
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2026.05.27 09:07 |
신고사항 |
KOSCOM |
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2026.05.13 09:38 |
신고사항 |
KOSCOM |
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2026.04.27 17:40 |
신고사항 |
KOSCOM |
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|
2026.04.27 17:40 |
신고사항 |
한국투자 ACE 미국우주테크액티브증권상장지수투자신탁(주식) ETF유동성공급자(LP)와유동성공급계약의체결ㆍ변경ㆍ해지안내 |
KOSCOM |
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