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~
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2026-05-27 | UNICORN 코스닥바이오액티브 | 9,715 | 9,615.94 | 1.03 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : UNICORN 코스닥바이오액티브의 시장가격은 9,715원 으로 마감하여, 순자산가치(iNAV 9,615.94) 보다 1.03만큼 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 05월 27일 종가에 LP의 매수호가가 높게 형성된 상태에서 일부 거래가 형성되면서 장마감 동시호가시간의 iNAV에 괴리가 크게 발생하였습니다. 4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투?泯풔餠? 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
"UNICORN 코스닥바이오액티브" 의 다른 공시
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일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
|---|---|---|---|---|
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2026.06.01 13:54 |
신고사항 |
KOSCOM |
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2026.06.01 13:54 |
시장조치 |
KOSCOM |
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2026.05.28 08:55 |
신고사항 |
KOSCOM |
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2026.05.27 08:49 |
신고사항 |
KOSCOM |
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|
2026.05.18 09:44 |
신고사항 |
KOSCOM |
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