정 정 신 고 (보고)

2026년 08월 11일

1. 정정대상 공시서류 :

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2026년 07월 10일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
8. 취득금액 - 지급(예정)일	대금지급 일정 변경에 따른 정정	2026년 08월 11일	2026년 09월 11일
15. 기타 투자판단에 참고할 사항		[주1]	[주2]

[주1] 정정전
- 대금지급 일정

일자	금액	비교
2026.07.24	16,250,000원	표면이자
2026.08.11	3,416,816,000원	잔금

※ 선금(350,000,000원)은 잔금에 합산

[주2] 정정후

- 대금지급 일정

일자	금액	비교
2026.07.24	16,250,000원	표면이자
2026.08.25	100,000,000원	선금
2026.09.08	1,500,000,000원	중도금
2026.09.11	1,816,816,000원	잔금

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년  07월  10일
회     사     명  :	주식회사 모아데이타
대  표   이  사  :	한 상 진
본 점  소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 달래내로 46, 810호 (시흥동, 성남글로벌융합센터)
	(전  화) 070-4099-5131
	(홈페이지) http://www.moadata.ai
작 성 책 임 자 :	(직  책) 경영관리본부장	(성  명) 이 건 웅
	(전  화) 070-4187-2057

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류			회차	11	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2025년 07월 24일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2029년 07월 24일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			5,000,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			3,250,000,000
7. 취득 결정일			2026년 07월 10일
8. 취득금액	금액(원)		3,433,066,000
	산정근거		원금 및 이자
	지급(예정)일		2026년 09월 11일
	취득자금의 원천		자기자금 및 차입금
9. 취득 방법			장외매수
10. 만기전 취득사유			사채상환 합의에 따라 만기 전 사채취득
11. 향후 처리계획			소각 또는 재매각 등 추후 이사회 결의를 통해 결정
12. 전환에      관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		1,379
	전환에 따라 발행할 주식	종류	주식회사 모아데이타 보통주
		주식수	2,356,780
		주식총수 대비 비율(%)	6.48
	전환청구기간	시작일	2026년 07월 24일
		종료일	2029년 06월 24일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			1,750,000,000
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일입니다.
- 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(36,381,379)주를 기준으로 산정되었습니다.

- 대금지급 일정

일자	금액	비교
2026.07.24	16,250,000원	표면이자
2026.08.25	100,000,000원	선금
2026.09.08	1,500,000,000원	중도금
2026.09.11	1,816,816,000원	잔금

-  기일변경에 따른 연대보증추가

1) 자산(보증금, 채권, 종속기업주식) 68억원

2) 자기사채(7CB, 8BW) 112.5억원

3) 특수관계자 주식 5.9억원

4) 토지 및 건물 7건 67.93억원
※ 1)번 자산 연대보증 관련 양 사간 2026년 07월 28일에 체결한 '채권근질권설정계약서(보증금)'를 이행하는 조건으로 변경

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
QCP신기술투자조합28호	-	사채권자	-	3,250,000,000	-

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
QCP신기술투자조합28호	10	큐캐피탈파트너스(주)	20	큐캐피탈파트너스(주)	20	큐캐피탈파트너스㈜	20
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2025	결산기	제3기
자산총계	25,724	매출액	927
부채총계	83	당기순손익	-213
자본총계	25,641	외부감사인	예일회계법인
자본금	26,339	감사의견	적정

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