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~
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2026-08-11 | RISE 200선물인버스2X | 99 | 100.92 | -1.90 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : RISE 200선물인버스2X의 시장가격은 08월 11일자 99원으로 마감하여, 순자산가치(100.92)보다 1.9% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우, 시장가격이 장마감 동시호가 시간대 iNAV가격대비 고평가된 가격으로 체결 되면서 순자산가치 대비 음(-)의 괴리가 발생하였습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
"RISE 200선물인버스2X" 의 다른 공시
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일시 |
종목명 |
구분 |
제목 |
제공자 |
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2026.09.08 08:54 |
신고사항 |
KOSCOM |
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2026.09.07 08:43 |
신고사항 |
KOSCOM |
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2026.09.02 08:56 |
신고사항 |
KOSCOM |
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|
2026.08.31 08:47 |
신고사항 |
KOSCOM |
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|
2026.08.12 08:59 |
신고사항 |
KOSCOM |
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